Звіт за друге півріччя 2019 р.
| Інформація | ||||||||||||
| щодо фінансової діяльності КЗО НВО №28 з питання використання коштів | ||||||||||||
| на покращення матеріально - технічної бази за червень -2019 р. | ||||||||||||
| Використання бюджетних коштів загального фонду | Використання коштів спеціального фонду (платні послуги, послуги охорони, обслуговування в шкільній їдальні) | Використання отриманих благодійних коштів на спеціальний рахунок школи | Отримано товарно-матеріальних цінностей у вигляді грантів та дарунків, послуг або робіт від фізичних і юридичних осіб | Отримано товарно-матеріальних цінностей (гранти та дарунки), послуги або види робіт від депутатів | ||||||||
| Предмет закупки або види робіт | Сума | Предмет закупки або види робіт | Сума | Предмет закупки або види робіт | Сума | Найменування товару, послуги або види робіт | Сума | Найменування товару, послуги або види робіт | Сума | |||
| грн. | грн. | грн. | грн. | грн. | ||||||||
| Послуги харчування ДНЗ | 29846,47 | Послуги харчування ДНЗ | 25953,05 | Залишок на 01.06.2019р. – 10328,37 грн. | водонагрівач | 3418,19 |
|
| ||||
| вода питна бутильована | 1260,00 | Всього | 25953,05 | Надходження у червні 2019р. - 7100,00 грн. | паливо для косарки | 300,00 |
|
| ||||
|
|
| госп.товари | 2480,40 | |||||||||
| послуги медичного страхування | 12200,00 |
|
| Використано у червні 2019р. – 1412,55 грн. | товари мед.призначення | 63,75 |
|
| ||||
| в тому числі: | ролети з тканини | 4000,00 | ||||||||||
| Послуги харчування шкільного табору | 20102,50 |
|
| папір офісний | 475,00 | ремонт та заправка прінтерів | 460,00 |
|
| |||
| миючі засоби | 205,50 | |||||||||||
| програмне забезпечення | 300 |
|
| термометри, гігрометри | 259,55 | комп'ютерне приладдя | 1305,00 |
|
| |||
|
|
| повірка вимірюв. засобів | 472,50 | ремонт бензокасарки | 1025,00 | |||||||
| електропоста - чання | 53354,38 |
|
| Залишок на 01.07.2019р. – 16015,82 грн. | підписка на період. видан. | 2865,06 |
|
| ||||
| Всього | 117063,35 |
|
|
|
| послуги з аналізу води | 1508,09 |
|
| |||
|
|
|
|
|
|
| повірка медичних вагів | 420,00 |
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
| навчання на курсах | 380,00 |
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| послуги банку | 105,00 |
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
| тех.підтримка комп'ют.програм | 2100,00 |
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
| Всього | 20430,49 |
|
| ||
|
|
|
|
|
|
| Дошкільне відділення: |
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
| госп. товари | 1552,49 |
|
| |||
|
|
|
|
|
|
| послуги копіювання | 3,00 |
|
| |||
|
|
|
|
|
|
| Всього | 1555,49 |
|
| |||
|
|
|
|
|
|
| РАЗОМ | 21985,98 |
|
| |||
| Інформація | ||||||||||||
| щодо фінансової діяльності КЗО НВО №28 з питання використання коштів | ||||||||||||
| на покращення матеріально - технічної бази за липень -2019 р. | ||||||||||||
|
| Використання бюджетних коштів загального фонду | Використання коштів спеціального фонду (платні послуги, послуги охорони, обслуговування в шкільній їдальні) | Використання отриманих благодійних коштів на спеціальний рахунок школи | Отримано товарно-матеріальних цінностей у вигляді грантів та дарунків, послуг або робіт від фізичних і юридичних осіб | Отримано товарно-матеріальних цінностей (гранти та дарунки), послуги або види робіт від депутатів | |||||||
| Предмет закупки або види робіт | Сума | Предмет закупки або види робіт | Сума | Предмет закупки або види робіт | Сума | Найменування товару, послуги або види робіт | Сума | Найменування товару, послуги або види робіт | Сума | |||
| грн. | грн. | грн. | грн. | грн. | ||||||||
| л и п е н ь - 2019р. | Послуги харчування ДНЗ | 70150,81 | Послуги харчування ДНЗ | 22493,17 | Залишок на 01.07.2019р. – 16015,82 грн. | заохочення учням-олімпіадникам | 9200,00 |
|
| |||
| вода питна бутильована | 462,00 | Всього | 22493,17 | Надходження у липні 2019р. - 10720,00 грн. | фарба, лак для паркету | 6839,00 |
|
| ||||
|
|
| послуги банка | 40,00 | |||||||||
| послуги медичного страхування | 12200,00 |
|
| Використано у липні 2019р. – 8933,00 грн. | системні комп. блоки | 7000,00 |
|
| ||||
| в тому числі: | вивіз сміття | 5100,00 | ||||||||||
| Послуги харчування шкільного табору | 61490,00 |
|
| папір офісний | 220,00 | ремонт та заправка прінтерів | 130,00 |
|
| |||
|
|
| |||||||||||
| програмне забезпечення | 300,00 |
|
| послуги пожежної сигналізації | 2700,00 | катриджи для очистки води | 1030,01 |
|
| |||
| акумулятор | 1860,00 | журнали класні, особові справи | 6013,00 | блок живлення | 190,00 | |||||||
| водопостачання | 5326,66 |
|
| Залишок на 01.08.2019р. – 17802,82 грн. | підписка на період. видан. | 432,00 |
|
| ||||
| послуги з вивозу ТПВ | 4821,98 |
|
|
|
| послуги з оформл. ліцензії | 272,10 |
|
| |||
|
| Всього | 156611,45 |
|
|
|
| Всього | 30233,11 |
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
| Дошкільне відділення: |
|
| |||
|
|
|
|
|
|
| госп. товари | 16,25 |
|
| |||
|
|
|
|
|
|
| фарба-емаль | 1166,79 |
|
| |||
|
|
|
|
|
|
| Всього | 1183,04 |
|
| |||
|
|
|
|
|
|
| РАЗОМ | 31416,15 |
|
| |||
| Інформація | |||||||||||||
| щодо фінансової діяльності КЗО НВО №28 з питання використання коштів | |||||||||||||
| на покращення матеріально - технічної бази за серпень -2019 р. | |||||||||||||
| Використання бюджетних коштів загального фонду | Використання коштів спеціального фонду (платні послуги, послуги охорони, обслуговування в шкільній їдальні) | Використання отриманих благодійних коштів на спеціальний рахунок школи | Отримано товарно-матеріальних цінностей у вигляді грантів та дарунків, послуг або робіт від фізичних і юридичних осіб | Отримано товарно-матеріальних цінностей (гранти та дарунки), послуги або види робіт від депутатів | |||||||||
| Предмет закупки або види робіт | Сума | Предмет закупки або види робіт | Сума | Предмет закупки або види робіт | Сума | Найменування товару, послуги або види робіт | Сума | Найменування товару, послуги або види робіт | Сума |
| |||
| грн. | грн. | грн. | грн. | грн. | |||||||||
| Послуги харчування ДНЗ | 41785,15 | Послуги харчування ДНЗ | 21454,1 | Залишок на 01.08.2019р. – 17802,82 грн. | буд.матеріали та госп.товари | 85305,21 |
|
|
| ||||
| вода питна бутильована | 0,00 | Всього | 21454,10 | Надходження у серпні 2019р. - 200,00 грн. | водонагрівач електр. | 2435,40 |
|
|
| ||||
|
|
| канц. товари | 221,80 | ||||||||||
| послуги медичного страхування | 12200,00 |
|
| Використано у серпні 2019р. – 15689,17,00 грн. | електротовари | 665,00 |
|
|
| ||||
| в тому числі: | підручники | 83554,41 | |||||||||||
| електропостачання | 61247,80 |
|
| буд.матеріали | 2821,08 | ремонт та заправка прінтерів | 980,00 |
|
|
| |||
| миючі засоби | 5640,90 | ||||||||||||
| програмне забезпечення | 300,00 |
|
| папір офіс., ватман | 757,50 | сан.тех.вироби | 440,00 |
|
|
| |||
| виготов. ключів | 300,00 | ||||||||||||
| водопостачання | 2208,48 | шпалери, ДСП | 6469,69 | бензин для косарки | 600,16 | ||||||||
|
|
|
|
| Залишок на 01.09.2019р. – 2313,65 грн. | запчастини до косарки і тачки | 500,00 |
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
| ремонт бензокосарки | 550,00 |
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
| чистка каналізації | 2300,00 |
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
| послуги доставки | 1010,90 |
|
|
| |||
| Всього | 117741,43 |
|
|
|
| Всього | 178862,88 |
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
| Дошкільне відділення: |
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
| госп. товари | 2903,22 |
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
| електротовари | 226,20 |
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
| канцтовари | 135,40 |
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
| медикаменти | 290,20 |
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
| ремонтні роботи | 1520,78 |
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
| послуги домофону | 516,00 |
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
| Всього | 5591,80 |
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
| РАЗОМ | 184454,68 |
|
| ||||
| Інформація | ||||||||||||
| щодо фінансової діяльності КЗО НВО №28 з питання використання коштів | ||||||||||||
| на покращення матеріально - технічної бази за вересень -2019 р. | ||||||||||||
|
| Використання бюджетних коштів загального фонду | Використання коштів спеціального фонду (платні послуги, послуги охорони, обслуговування в шкільній їдальні) | Використання отриманих благодійних коштів на спеціальний рахунок школи | Отримано товарно-матеріальних цінностей у вигляді грантів та дарунків, послуг або робіт від фізичних і юридичних осіб | Отримано товарно-матеріальних цінностей (гранти та дарунки), послуги або види робіт від депутатів | |||||||
| Предмет закупки або види робіт | Сума | Предмет закупки або види робіт | Сума | Предмет закупки або види робіт | Сума | Найменування товару, послуги або види робіт | Сума | Найменування товару, послуги або види робіт | Сума | |||
| грн. | грн. | грн. | грн. | грн. | ||||||||
| в е р е с е н ь - 2019р. | Послуги харчування ДНЗ | 238274,80 | Послуги харчування ДНЗ | 25007,23 | Залишок на 01.09.2019р. – 2313,65 грн. | буд.матеріали госп.товари | 26683,00 |
|
| |||
| вода питна бутильована | 3570,00 | придбання серветок | 258,00 | Надходження у вересні 2019р. - 9150,00 грн. | господарчі товари | 3588,23 |
|
| ||||
|
|
| вогнегасники | 15840,00 | |||||||||
| послуги медичного страхування | 12200,00 | Всього | 25265,23 | Використано у вересні 2019р. – 1049,46 грн. | телевізор з кронштейном | 9300,00 |
|
| ||||
| в тому числі: | підручники | 86588,62 | ||||||||||
| електропостачання | 50068,58 |
|
| пеня з ел. енергії | 482,56 | комплект меблів | 26600,00 |
|
| |||
| програмне забезпечення | 300,00 |
|
| стакани разові та папір офісний | 566,90 | послуги банку | 305,00 |
|
| |||
| ремонт перфоратора | 380,00 | |||||||||||
| водопостачання | 2353,44 |
|
| комп'ютерна техніка | 19399,00 | |||||||
| послуги з вивозу сміття УІІІ, ІХ | 7374,80 |
|
| Залишок на 01.10.2019р. – 10414,19 грн. | футболки для "Джури" | 900,00 |
|
| ||||
| медикаменти та медичні засоби | 3554,94 |
|
|
|
| послуги з діагностики проектора | 400,00 |
|
| |||
|
| Всього | 317696,56 |
|
|
|
| Всього | 189983,85 |
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
| Дошкільне відділення: |
|
| |||
|
|
|
|
|
|
| госп. товари | 579,80 |
|
| |||
|
|
|
|
|
|
| канцтовари | 209,70 |
|
| |||
|
|
|
|
|
|
| ремонтні роботи | 200,00 |
|
| |||
|
|
|
|
|
|
| Всього | 989,50 |
|
| |||
|
|
|
|
|
|
| РАЗОМ | 190973,35 |
|
| |||
| Інформація | ||||||||||||
| щодо фінансової діяльності КЗО НВО №28 з питання використання коштів | ||||||||||||
| на покращення матеріально - технічної бази за жовтень -2019 р. | ||||||||||||
|
| Використання бюджетних коштів загального фонду | Використання коштів спеціального фонду (платні послуги, послуги охорони, обслуговування в шкільній їдальні) | Використання отриманих благодійних коштів на спеціальний рахунок школи | Отримано товарно-матеріальних цінностей у вигляді грантів та дарунків, послуг або робіт від фізичних і юридичних осіб | Отримано товарно-матеріальних цінностей (гранти та дарунки), послуги або види робіт від депутатів | |||||||
| Предмет закупки або види робіт | Сума | Предмет закупки або види робіт | Сума | Предмет закупки або види робіт | Сума | Найменування товару, послуги або види робіт | Сума | Найменування товару, послуги або види робіт | Сума | |||
| грн. | грн. | грн. | грн. | грн. | ||||||||
| ж о в т е н ь - 2019р. | Послуги харчування | 392119,84 | Послуги харчування ДНЗ | 40456,89 | Залишок на 01.10.2019р. – 10414,19 грн. | фарба | 1265,00 |
|
| |||
| господарчі товари | 216,00 | |||||||||||
| вода питна бутильована | 2730,00 | придбання серветок | 337,30 | Надходження у жовтні 2019р. - 13021,60 грн. | Дошки класні, тумба | 8969,00 |
|
| ||||
|
|
| прослуги друку | 307,64 | |||||||||
| послуги медичного страхування | 12200,00 | лампи світодіодні | 749,40 | Використано у жовтні 2019р. – 6845,86 грн. | кобінки для вбиральні | 12200,04 |
|
| ||||
| в тому числі: | виготов. ключів | 50,00 | ||||||||||
| електропоста-чання | 62941,04 | послуги мобіль-ного зв'язку | 150,00 | папір офісний | 475,00 | журнали ГПД і гурт.роботи | 2533,40 |
|
| |||
| програмне забезпечення | 300,00 | сушарки | 149,50 | миючі, госп.товари | 1759,26 | послуги пошти | 147,00 |
|
| |||
| мило господар. | 191,40 | заправка катриджів | 1310,00 | |||||||||
| водопостачання | 5271,64 | Всього | 42034,49 | заохочення робітників від 3-Д | 4611,60 | сист.блоки б/у, провід, кабель | 731,00 | |||||
| послуги з вивозу сміття | 5105,63 |
|
| Залишок на 01.11.2019р. – 16589,93 грн. | кондиціонер б/у | 5000,00 |
|
| ||||
| тренінги з дитячої безпеки | 20425,00 |
|
|
|
| МФУ Саnon | 12197,90 |
|
| |||
|
| бензин | 30960,00 |
|
|
|
| Всього | 44926,98 |
|
| ||
|
| послуги інтернету | 745,00 |
|
|
|
| Дошкільне відділення: |
|
| |||
| промивка сис-теми опалення | 9650,00 |
|
|
|
| госп. товари та миючі засоби | 2176,80 |
|
| |||
| Всього | 542448,15 |
|
|
|
| комп'ютер б/у | 5390,00 |
|
| |||
|
|
|
|
|
|
| принтер Samsung | 1610,00 |
|
| |||
|
|
|
|
|
|
| мальберт з полицею | 304,00 |
|
| |||
|
|
|
|
|
|
| папір офісний | 245,00 |
|
| |||
|
|
|
|
|
|
| посуд | 840,00 |
|
| |||
|
|
|
|
|
|
| буд. матеріали | 445,00 |
|
| |||
|
|
|
|
|
|
| шафа господарча | 2000,00 |
|
| |||
|
|
|
|
|
|
| заправка катриджів | 500,00 |
|
| |||
|
|
|
|
|
|
| ремонт домофона | 1743,00 |
|
| |||
|
|
|
|
|
|
| Всього | 15253,80 |
|
| |||
|
|
|
|
|
|
| РАЗОМ | 60180,78 |
|
| |||
| Інформація | |||||||||||
| щодо фінансової діяльності КЗО НВО №28 з питання використання коштів | |||||||||||
| на покращення матеріально - технічної бази за листопад -2019 р. | |||||||||||
|
| Використання бюджетних коштів загального фонду | Використання коштів спеціального фонду (платні послуги, послуги охорони, обслуговування в шкільній їдальні) | Використання отриманих благодійних коштів на спеціальний рахунок школи | Отримано товарно-матеріальних цінностей у вигляді грантів та дарунків, послуг або робіт від фізичних і юридичних осіб | Отримано товарно-матеріальних цінностей (гранти та дарунки), послуги або види робіт від депутатів | ||||||
| Предмет закупки або види робіт | Сума | Предмет закупки або види робіт | Сума | Предмет закупки або види робіт | Сума | Найменування товару, послуги або види робіт | Сума | Найменування товару, послуги або види робіт | Сума | ||
| грн. | грн. | грн. | грн. | грн. | |||||||
| л и с т о п а д - 2019р. | Послуги харчування | 256521,58 | Послуги харчування ДНЗ | 31881,05 | Залишок на 01.11.2019р. – 16589,93 грн. | Підручники (бібл.фонд) | 22590,42 |
|
| ||
| Принтер "Ксенон" б/у | 1200,00 | ||||||||||
| вода питна бутильована | 2410,00 | придбання серветок | 209,90 | Надходження у листопаді 2019р. - 4220,04 грн. | ремонт проектора "Epson" (1-Д) | 2950,00 |
|
| |||
|
|
| кабель для інтернета | 871,20 | ||||||||
| послуги медичного страхування | 12200,00 | електропо- стачання | 4500,00 | Використано у листопаді 2019р. – 4514,87 грн. | Ел.вимикач, щиток, кабель (5-Д) | 839,64 |
|
| |||
| в тому числі: | послуги доставки | 55,00 | |||||||||
| електропоста-чання | 93386,41 | Всього | 36590,95 | заправка катриджів | 790,00 | журнали ГПД і гурт.роботи | 4364,00 |
|
| ||
| програмне забезпечення | 300,00 |
|
| миючі засоби, папір офісн. | 1596,00 | гра "Happy Paw" | 3,00 |
|
| ||
|
|
| ||||||||||
| водопостачання | 5263,26 |
|
| лампи світодіод., вимикачі, кабель | 648,87 | Автомобіль ВАЗ б/у (бюджет) | 2000,00 | ||||
| послуги з дезінфекції | 1005,84 |
|
| рекламні послуги, онлайн урок | 1480,00 | домкрат, акумулятор, бензин для автомоб. | 368,31 |
|
| ||
| тренінги з дитячої безпеки | 17100,00 |
|
| Залишок на 01.12.2019р. – 16295,10 грн. | МФУ- 3 шт., ноутбук-2 шт., пректор-1 шт (бюджет) | 61000,00 |
|
| |||
|
| інтернет послуги | 1117,50 |
|
|
|
| Всього | 96241,57 |
|
| |
|
| Всього | 389304,59 |
|
|
|
| Дошкільне відділення: |
|
| ||
|
|
|
|
|
|
| миючі засоби | 671,10 |
|
| ||
|
|
|
|
|
|
| господарчі товари | 55,10 |
|
| ||
|
|
|
|
|
|
| лампа світодіодна | 49,80 |
|
| ||
|
|
|
|
|
|
| тачка садова | 780,00 |
|
| ||
|
|
|
|
|
|
| сантех.вироби | 341,40 |
|
| ||
|
|
|
|
|
|
| Всього | 1897,40 |
|
| ||
|
|
|
|
|
|
| РАЗОМ | 98138,97 |
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
